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Plan de trésorerie

Suivre sa trésorerie et prévoir ses variations est le premier acte de gestion de votre entreprise. Estimer mois par mois votre solde de trésorerie, votre solde à la banque, vous permettra d’anticiper, de négocier et d’adapter. Même si en règle générale, les plans de trésorerie sont rarement conformes au prévisions, construisez le sur trois ans.

Cette étape est importante pour la suite de vos activités. Il faut réaliser vos tableaux avec le plus de justesse possible afin d’anticiper votre gestion derrière. Avoir recours à un expert comptable pour cette opération est conseillé.

Exemple de plan de trésorerie

JanvierFévrier……….Total
Capital
Comptes courant
Primes et subventions
Emprunts
Chiffre d’affaires
Total Entrées
Acquisitions
Achats
Charges externes
Loyers
Charges locatives
Entretien et réparations
Fournitures non stockées
Assurances
documentation
Honoraires
Publicités
Transport
Frais de déplacements
Téléphonie
Salaires
Banque
Impôts
Autres
Total des charges    
Solde